Quel est mon solde bancaire ? Quel montant de factures me reste t-il à payer ? Combien ai-je dépensé en Salaires au mois d'août ?... sont autant de questions auxquelles un chef d'entreprise ou un directeur financier doit savoir répondre pour piloter son entreprise et prendre les meilleures décisions.
La vue Transactions répond à toutes ces questions et plus encore mais pour cela, il est important de l'utiliser de la bonne manière. On vous explique tout.
Les sujets abordés dans cet article :
Catégoriser une transaction bancaire
Justifier une transaction bancaire
Comment rapprocher une transaction à la facture correspondante
La page se compose de 2 onglets de navigation :
Toutes les transactions : Liste de toutes vos lignes bancaires. Vous pouvez les filtrer par libellé, date, montant, catégories, justificatifs et/ou comptes bancaires.
Analyse par catégorie : Graphique vous permettant d'analyser vos différents pôles de dépenses et revenus.
Un peu plus bas, vous retrouverez un tableau d'analyse de vos transactions en fonction de leur catégories. Ce tableau peut être exporté sous format Excel pour analyse.
Comment catégoriser une transaction bancaire ?
Le bouton "+" présent au bout de chaque ligne de transaction vous permet de catégoriser rapidement.
Cochez la ou les ligne(s) que vous souhaitez catégoriser. Dans la section "Catégorisation" du panneau latéral, 2 choix s'offrent à vous : sélectionner une catégorie existante ou en créer une vous même. Pour créer une nouvelle catégorie, tapez le nom de votre choix et cliquez sur "Créer la catégorie".
Vous pouvez également catégoriser votre transaction dans le panneau latéral puis l'onglet Analytique.
✍ N'hésitez pas à consulter nos articles dédiés pour paramétrer vos axes et catégories, ainsi que configurer des règles automatiques de catégorisation.
Comment justifier une transaction ?
Lorsque vous cliquez sur une ligne de transaction, dans le panneau latéral, puis l'onglet Traitement, vous pourrez indiquer si le justificatif est facultatif ou perdu.
Dans le panneau latéral puis onglet Justificatif, vous pourrez déposer votre facture
Dans l'onglet Rapprochement, si la facture est importée sur la plateforme, Pennylane pourra vous suggérer un rapprochement avec une facture qui semble correspondre à cette transaction.
💡 Afin de faciliter le travail de votre comptable ou le suivi de vos transactions bancaires, pensez à ajouter un commentaire sur la nature de la dépense dans l'onglet Commentaire.
Comment rapprocher une transaction à la facture correspondante?
Sur votre vue Transaction, le widget vert à côté de la transaction indique qu'un rapprochement avec une facture vous est proposé par notre algorithme (dans le cas où la facture a été importée sur Pennylane).
Lorsque vous cliquez sur ce widget, le panneau latéral s'ouvre sur l'onglet Rapprochement.
✔️Si la facture proposée par Pennylane correspond à votre transaction, cliquez dessus. Le tour est joué, transaction et facture sont rapprochées !
❌ Si la facture proposée ne correspond pas à votre transaction, cliquez sur le bouton "Chercher parmi plus de factures" pour afficher l'ensemble de vos factures. Vous avez la possibilité de les filtrer par "Date", "Tiers", "Numéro de facture", "Montant" et "Restant à réconcilier".
Vous pourrez ensuite cocher la ou les facture(s) correspondantes et cliquer en haut à droite sur Rapprocher.
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Quelles sont les bonnes pratiques de la catégorisation analytique des transactions ?