1. Saisie achats - ventes

📌 La première étape du traitement d'un dossier est la saisie de l'ensemble des factures d'achat et des ventes (ou de l'import du CA) chaque mois.

Comment saisir une facture d'achat ou de vente ?
Comment importer des écritures de chiffre d'affaires ?

2. Intégration du social

📌 Dans un second temps, à chaque début de mois, il convient de saisir les écritures de paie du mois écoulé.

Comment importer des écritures de paie ?

3. Rapprochement bancaire

📌 Il convient ensuite de réaliser un rapprochement bancaire afin de s'assurer de l'exhaustivité de la remontée des transactions dans Pennylane et éviter les doublons qui nous amèneraient à demander une pièce déjà obtenue au client.

Comment réaliser un rapprochement bancaire ?

4. Apurement des comptes d'attente #471

📌 Chez Pennylane, l'existence d'un compte d'attente est le résultat d'une contrepartie d'une transaction bancaire qui n'a pas été affecté à un compte ou un justificatif.

Il convient lors de cette étape de s'assurer que l'ensemble des opérations bancaires du mois ont été catégorisées. À défaut, des demandes seront à effectuer au client.
Comment traiter les transactions bancaires ?

5. Apurement et lettrage des comptes fournisseurs & clients

📌 En comptabilité d’engagement, il est nécessaire de pointer régulièrement les comptes des tiers. Cela permet de s’assurer que la facture et le règlement ont été imputés dans le même compte et que leurs montants concordent (lettrage). Ce contrôle améliore la qualité de la tenue et la mise à jour du dossier.

Comment lettrer des écritures dans Pennylane ?

6. Demandes de justificatifs manquants et e-mail de relance

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